(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,977

11,558

減価償却費

341

337

貸倒引当金の増減額（△は減少）

157

130

賞与引当金の増減額（△は減少）

347

304

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

40

受取利息及び受取配当金

△93

△651

支払利息

1,053

1,516

持分法による投資損益（△は益）

△77

△97

固定資産売却損益（△は益）

－

△236

投資有価証券評価損益（△は益）

－

522

関係会社株式売却損益（△は益）

△25

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△352

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△199

△1,139

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,999

△8,799

未収入金の増減額（△は増加）

2,963

2,965

仕入債務の増減額（△は減少）

773

2,735

未払金の増減額（△は減少）

△396

1,320

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,080

321

その他

△512

△1,883

小計

252

8,593

利息及び配当金の受取額

80

648

利息の支払額

△1,049

△1,515

法人税等の支払額

△2,827

△3,875

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,544

3,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△282

△724

有形固定資産の売却による収入

0

482

無形固定資産の取得による支出

△416

△207

投資有価証券の取得による支出

△202

△125

関係会社株式の売却による収入

31

306

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

76

貸付けによる支出

△15

△132

その他

△139

172

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,025

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,744

△12,512

長期借入れによる収入

35,507

46,478

長期借入金の返済による支出

△29,914

△39,109

不動産特定共同事業出資受入れによる収入

3,150

4,710

不動産特定共同事業出資返還による支出

△6,550

△5,000

配当金の支払額

△810

△1,086

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

386

68

その他

△8

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,983

△6,523

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60

205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,613

△2,618

現金及び現金同等物の期首残高

34,381

27,767

現金及び現金同等物の期末残高

27,767

25,148