(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和７年４月１日
至 令和８年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
56
95
減価償却費
47
44
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
受取補償金
△20
-
受取保険金
△15
固定資産除却損
固定資産売却損益（△は益）
△31
棚卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払又は未収消費税等の増減額
2
未払費用の増減額（△は減少）
12
前受収益の増減額（△は減少）
預り金の増減額（△は減少）
△6
その他
△7
△23
小計
77
90
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
補償金の受取額
20
保険金の受取額
15
法人税等の支払額
△38
△52
58
54
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2
有形固定資産の売却による収入
10
33
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△54
8
△18
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△32
配当金の支払額
△459
自己株式の取得による支出
△491
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△424
現金及び現金同等物の期首残高
886
462
現金及び現金同等物の期末残高
466