(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

578

617

減価償却費

855

902

固定資産売却損益（△は益）

△7

△5

固定資産除却損

18

2

減損損失

5

10

受取配当金

△75

△64

受取利息

△0

△1

支払利息

333

387

社債発行費

23

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△28

△79

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

110

△463

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,502

2,352

仕入債務の増減額（△は減少）

1,558

△1,885

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

165

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

14

前受金の増減額（△は減少）

2

△32

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

147

△275

リース債権の増減額（△は増加）

△21

△1

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△244

242

その他の流動負債の増減額（△は減少）

690

△235

小計

1,422

1,667

利息及び配当金の受取額

75

66

利息の支払額

△341

△398

法人税等の支払額

△252

△251

法人税等の還付額

3

26

営業活動によるキャッシュ・フロー

906

1,110

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,003

△846

固定資産の売却による収入

7

5

資産除去債務の履行による支出

△3

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△3

投資有価証券の売却による収入

54

92

長期貸付けによる支出

△1

△3

長期貸付金の回収による収入

1

1

定期預金の増減額（△は増加）

△15

113

差入保証金の差入による支出

△0

△0

差入保証金の回収による収入

7

7

その他

△70

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,027

△650

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

1,026

828

社債の償還による支出

△1,000

△1,030

短期借入れによる収入

12,875

12,184

短期借入金の返済による支出

△12,225

△11,834

長期借入れによる収入

2,632

1,950

長期借入金の返済による支出

△2,657

△2,269

リース債務の返済による支出

△105

△112

配当金の支払額

△303

△303

非支配株主への配当金の支払額

△6

△3

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

235

△590

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

114

△131

現金及び現金同等物の期首残高

4,843

4,957

現金及び現金同等物の期末残高

4,957

4,826