(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
273,840
303,566
減価償却費
74,881
76,342
減損損失
18,737
8,314
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△692
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,109
△239
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
5,458
固定資産売却損益（△は益）
△45
△59
固定資産除却損
2,894
3,187
投資有価証券売却損益（△は益）
△38,301
△32,900
投資有価証券評価損益（△は益）
513
受取利息及び受取配当金
△20,416
△20,196
支払利息
20,399
27,216
売上債権の増減額（△は増加）
9,270
△1,490
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,515
△129,153
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,190
4,454
前受金の増減額（△は減少）
4,285
△14,544
その他
14,063
5,538
小計
333,102
236,013
利息及び配当金の受取額
20,416
20,196
利息の支払額
△20,307
△26,582
法人税等の支払額
△80,039
△102,339
253,171
127,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△165,516
△145,640
有形固定資産の売却による収入
4,466
666
投資有価証券の取得による支出
△15,751
△65,338
投資有価証券の売却及び償還による収入
45,516
49,912
敷金及び保証金の差入による支出
△8,146
△2,221
敷金及び保証金の回収による収入
1,155
4,435
預り敷金及び保証金の返還による支出
△12,519
△18,447
預り敷金及び保証金の受入による収入
25,214
31,372
△18,035
△9,127
△143,616
△154,387
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,950
△4,848
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△26,000
149,000
社債の償還による支出
△90,000
△40,000
ノンリコース社債の発行による収入
1,500
ノンリコース社債の償還による支出
△15,000
長期借入れによる収入
337,200
340,800
長期借入金の返済による支出
△289,415
△253,855
ノンリコース長期借入金による収入
10,244
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△4,374
△103,846
自己株式の純増減額（△は増加）
△15,746
△60,523
配当金の支払額
△31,276
△36,104
△186
△123
△116,847
△12,756
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,376
△120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,916
△39,976
現金及び現金同等物の期首残高
103,125
98,234
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
25
29
現金及び現金同等物の期末残高
58,286