(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,299
6,753
減価償却費
3,891
3,785
株式報酬費用
82
65
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
3
受取利息及び受取配当金
△373
△437
支払利息
215
341
社債利息
410
451
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,491
△701
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△454
有形固定資産除却損
21
5
投資事業組合運用損益（△は益）
△224
営業債権の増減額（△は増加）
△172
△80
営業債務の増減額（△は減少）
174
75
未収消費税等の増減額（△は増加）
△22
22
未払消費税等の増減額（△は減少）
153
その他
132
115
小計
9,099
9,655
利息及び配当金の受取額
536
834
利息の支払額
△605
△782
法人税等の支払額
△1,736
△2,013
7,294
7,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,937
△732
有形固定資産の売却による収入
6,437
無形固定資産の取得による支出
△14
△5
投資有価証券の取得による支出
△5,870
△8,478
投資有価証券の売却による収入
1,602
741
△17
△8,219
△2,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
7,000
11,000
長期借入金の返済による支出
△3,176
△4,937
社債の発行による収入
5,000
社債の発行による支出
△33
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△625
△1,724
配当金の支払額
△1,834
△2,018
△71
△0
6,258
△2,679
現金及び現金同等物に係る換算差額
58
△108
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,391
2,850
現金及び現金同等物の期首残高
8,668
14,060
現金及び現金同等物の期末残高
16,911