(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

363,060

397,014

減価償却費

140,516

150,976

減損損失

10,894

19,757

受取利息及び受取配当金

△11,770

△10,754

支払利息

82,349

76,999

持分法による投資損益（△は益）

2,472

4,352

投資有価証券売却損益（△は益）

△54,505

△51,676

固定資産売却益

△29,186

△51,776

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,072

△6,627

仕入債務の増減額（△は減少）

9,410

△3,492

販売用不動産の増減額（△は増加）

40,302

△151,032

その他

204,094

△42,955

小計

758,708

330,785

利息及び配当金の受取額

19,625

16,608

利息の支払額

△78,873

△75,410

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△100,208

△126,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

599,252

145,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△271,480

△236,411

有形及び無形固定資産の売却による収入

43,965

135,389

投資有価証券の取得による支出

△137,092

△127,743

投資有価証券の売却による収入

103,574

73,042

敷金及び保証金の差入による支出

△11,269

△9,894

敷金及び保証金の回収による収入

8,678

7,109

預り敷金保証金の返還による支出

△24,836

△38,129

預り敷金保証金の受入による収入

49,377

59,490

貸付けによる支出

△72,641

△34,606

貸付金の回収による収入

42,609

21,609

定期預金の預入による支出

△1,729

△3,415

定期預金の払戻による収入

5,967

3,415

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,082

△777

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

41

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

180

－

その他

△49,232

△28,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

△321,970

△179,014

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,396,385

6,189,920

短期借入金の返済による支出

△4,364,429

△6,137,216

長期借入れによる収入

427,268

487,500

長期借入金の返済による支出

△545,025

△485,103

社債の発行による収入

45,060

203,680

社債の償還による支出

△80,602

△104,800

配当金の支払額

△87,534

△91,467

非支配株主からの払込みによる収入

3,780

2,976

非支配株主への配当金の支払額

△8,447

△7,471

非支配株主への払戻による支出

△1,865

△1,952

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△11,862

△13,731

自己株式の増減額（△は増加）

△42,093

△99,913

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△4,294

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

2,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

△269,367

△59,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24,312

11,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,397

△80,955

現金及び現金同等物の期首残高

179,249

163,272

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

421

－

現金及び現金同等物の期末残高

163,272

82,317