(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

789,176

1,008,664

減価償却費

810,542

993,016

減損損失

234,699

－

のれん償却額

24,274

59,037

受取利息及び受取配当金

△13,674

△16,637

支払利息

10,098

19,078

受取保険金

－

△6,751

助成金収入

△1,204

△1,341

補助金収入

－

△20,000

固定資産除却損

9

96

固定資産圧縮損

－

14,901

賞与引当金の増減額（△は減少）

68,002

△56,806

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15,387

△12,903

株式給付引当金の増減額（△は減少）

45,985

35,172

売上債権の増減額（△は増加）

△8,373

21,624

前受収益の増減額（△は減少）

64,209

28,458

その他の資産の増減額（△は増加）

△25,794

9,304

その他の負債の増減額（△は減少）

△26,093

△10,637

小計

1,987,244

2,064,276

利息及び配当金の受取額

13,674

16,637

利息の支払額

△11,438

△18,897

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△284,865

△143,487

保険金の受取額

－

6,751

助成金の受取額

1,204

1,341

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,705,820

1,926,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,340

△13,090

無形固定資産の取得による支出

△721,110

△710,197

補助金の受取額

－

20,000

敷金及び保証金の差入による支出

△28,093

△13,448

敷金及び保証金の回収による収入

594

3,026

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△348,966

吸収分割による支出

△1,501,462

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,262,411

△1,062,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△150,000

長期借入れによる収入

1,822,000

－

長期借入金の返済による支出

△191,812

△344,024

自己株式の取得による支出

△564,683

－

リース債務の返済による支出

△1,452

△1,452

配当金の支払額

△203,724

△255,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

860,327

△750,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

303,736

113,116

現金及び現金同等物の期首残高

1,422,050

1,725,786

現金及び現金同等物の期末残高

1,725,786

1,838,902