前連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

　　至　2026年３月31日）

区分

金額（百万円）

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー：

当期純利益

351,635

458,328

営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整:

減価償却費・その他償却費

399,527

404,791

リース純投資の回収

495,717

505,410

信用損失費用

18,723

34,017

持分法投資損益

△57,182

△123,872

子会社・持分法投資売却損益および清算損

△87,705

△111,311

バーゲン・パーチェス益

△3,750

－

短期売買目的保有以外の有価証券の売却損益

6,772

△679

オペレーティング・リース資産の売却益

△76,633

△70,115

長期性資産評価損

25,933

16,242

有価証券評価損

554

1,664

繰延税金繰入

23,346

90,387

短期売買目的保有の有価証券の減少（△増加）

28,487

△6,564

棚卸資産の増加

△9,839

△39,823

受取手形、売掛金および未収入金の減少（△増加）

△2,641

4,556

支払手形、買掛金および未払金の増加（△減少）

△3,910

1,065

保険契約債務および保険契約者勘定の増加

268,258

395,623

未払法人税の増加（△減少）

△9,232

25,872

その他の増減（純額）

△67,867

△216,024

営業活動から得た現金（純額）

1,300,193

1,369,567

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：

リース資産の購入

△1,288,608

△1,257,360

営業貸付金の実行

△1,506,006

△1,639,829

営業貸付金の元本回収

1,302,302

1,498,876

オペレーティング・リース資産の売却

373,804

352,491

持分法適用会社への投資（純額）

△64,985

△30,922

持分法投資の売却

95,789

131,813

売却可能負債証券の購入

△700,403

△539,889

売却可能負債証券の売却

289,170

341,633

売却可能負債証券の償還

257,338

161,241

短期売買目的保有以外の持分証券の購入

△76,767

△98,026

短期売買目的保有以外の持分証券の売却

31,594

141,753

事業用資産の購入

△69,064

△75,075

子会社買収（取得時現金控除後）

△89,871

△129,036

子会社売却（売却時現金控除後）

111,043

39,696

その他の増減（純額）

24,969

△12,037

投資活動に使用した現金（純額）

△1,309,695

△1,114,671

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー：

満期日が３ヶ月以内の借入債務の増加（△減少）（純額）

△98,621

55,427

満期日が３ヶ月超の借入債務による調達

1,549,750

1,210,761

満期日が３ヶ月超の借入債務の返済

△1,368,479

△1,217,574

預金の受入の増加（純額）

204,034

175,554

親会社による配当金の支払

△135,590

△170,803

自己株式の取得

△53,518

△150,002

非支配持分からの出資

3,577

1,350

非支配持分からの子会社持分の取得

△521

△585

コールマネーの増加（△減少）（純額）

50,000

△55,000

その他の増減（純額）

△1,310

△9,663

財務活動から得た(に使用した)現金（純額）

149,322

△160,535

Ⅳ　現金、現金等価物および使途制限付現金に対する

　　為替相場変動の影響額

△3,144

34,755

Ⅴ　現金、現金等価物および使途制限付現金増加額（純額）

136,676

129,116

Ⅵ　現金、現金等価物および使途制限付現金期首残高

1,185,307

1,321,983

Ⅶ　現金、現金等価物および使途制限付現金期末残高

1,321,983

1,451,099