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| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 | ||
減価償却費 | ||
有形及び無形固定資産除売却損 | ||
有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △ | △ |
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | ||
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
株式給付引当金の増減額（△は減少） | ||
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
退職給付信託返還益 | △ | |
退職給付制度改定益 | △ | |
売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
棚卸資産の増減額（△は増加） | ||
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
割賦利益繰延の増減額（△は減少） | △ | △ |
その他の資産の増減額（△は増加） | ||
その他の負債の増減額（△は減少） | △ | |
その他 | ||
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
退職給付信託返還額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形及び無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | ||
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
関連会社株式の取得による支出 | △ | |
投資有価証券の売却による収入 | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | |
条件付取得対価の決済による収入 | ||
長期貸付けによる支出 | △ | |
長期貸付金の回収による収入 | ||
長期前払費用の取得による支出 | △ | △ |
その他 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | △ |
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の発行による収入 | ||
社債の償還による支出 | △ | △ |
債権流動化借入れによる収入 | ||
債権流動化借入金の返済による支出 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △ | |
その他 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |