(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,800

3,928

減価償却費

817

851

減損損失

135

71

持分法による投資損益（△は益）

△4

△14

貸倒引当金の増減（△）

687

△249

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△333

△208

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△14

△43

偶発損失引当金の増減（△）

2

36

資金運用収益

△17,088

△20,740

資金調達費用

1,147

3,476

有価証券関係損益（△）

875

1,697

為替差損益（△は益）

2

△13

固定資産処分損益（△は益）

△44

67

貸出金の純増（△）減

△22,816

△22,303

預金の純増減（△）

30,479

37,537

譲渡性預金の純増減（△）

1,011

△9,507

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

17,900

△9,200

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

4,748

△3,210

外国為替（資産）の純増（△）減

169

57

外国為替（負債）の純増減（△）

△3

29

資金運用による収入

17,107

20,671

資金調達による支出

△771

△2,689

その他

4,553

5,299

小計

42,383

5,564

法人税等の支払額

△1,452

△1,275

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,931

4,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△115,700

△82,363

有価証券の売却による収入

77,685

67,049

有価証券の償還による収入

39,080

29,091

有形固定資産の取得による支出

△643

△779

有形固定資産の売却による収入

506

78

無形固定資産の取得による支出

△81

△258

無形固定資産の売却による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

846

12,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△123

△143

配当金の支払額

△523

△667

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

自己株式の取得による支出

△0

△0

ストックオプションの行使による収入

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△649

△812

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,128

16,295

現金及び現金同等物の期首残高

85,974

127,103

現金及び現金同等物の期末残高

127,103

143,399