(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,335

14,996

減価償却費

486

451

固定資産除売却損益（△は益）

△1,161

0

有価証券関係損益（△）

△30

1,486

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

86

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

16

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4

△136

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△579

△1,834

受取利息及び受取配当金

△41,960

△92,894

支払利息

27,193

73,066

持分法による投資損益（△は益）

△774

△354

営業貸付金の増減額（△は増加）

261,802

△243,412

コールローン等の純増（△）減

10,000

5,500

買現先勘定の純増（△）減

△1,687,506

△760,727

借入有価証券代り金の増減額（△は増加）

645,995

△531,054

コールマネー等の純増減（△）

△358,800

306,900

短期借入金の純増減（△）

△5

△5

コマーシャル・ペーパーの純増減（△）

△150,599

421,263

売現先勘定の純増減（△）

2,094,674

330,157

貸付有価証券代り金の増減額（△は減少）

△1,212,858

679,743

貸借取引担保金の純増減（△）

△17,612

42,008

信託勘定借の純増減（△）

△164,196

△37,545

長期借入金の純増減（△）

△149,800

－

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△496,733

△643,863

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

591,556

575,681

その他

91,348

△18,973

小計

△545,226

120,567

利息及び配当金の受取額

37,759

88,584

利息の支払額

△25,343

△70,136

法人税等の支払額

△10,414

△10,969

法人税等の還付額

8,141

6,989

営業活動によるキャッシュ・フロー

△535,081

135,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△106

△121

投資有価証券の売却及び償還による収入

913

－

有形固定資産の取得による支出

△91

△107

有形固定資産の売却による収入

1,196

－

無形固定資産の取得による支出

△166

△174

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,745

△403

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△6,088

△6,804

自己株式の取得による支出

△3,002

△3,401

自己株式の処分による収入

87

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,003

△10,206

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△542,340

124,425

現金及び現金同等物の期首残高

1,977,628

1,435,287

現金及び現金同等物の期末残高

1,435,287

1,559,712