(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,648
4,397
減価償却費
3,030
3,114
のれん償却額
90
関係会社投資等損失引当金の増減額（△は減少）
△44
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30
△53
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△705
△523
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
7
受取利息及び受取配当金
△174
△213
支払利息
125
200
固定資産除売却損益（△は益）
△18
52
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△42
減損損失
737
695
受取補償金
△350
売上債権の増減額（△は増加）
△454
209
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,726
△60
仕入債務の増減額（△は減少）
△988
1,408
契約負債の増減額（△は減少）
255
96
未払消費税等の増減額（△は減少）
△382
△668
その他
△1,396
△1,209
小計
10,411
7,151
利息及び配当金の受取額
174
213
利息の支払額
△125
△199
補償金の受取額
350
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,543
△1,101
4,917
6,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,142
△8,742
有形固定資産の売却による収入
617
275
投資有価証券の売却による収入
49
△50
△262
△12,575
△8,680
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,000
5,000
長期借入金の返済による支出
△1,889
△2,004
リース債務の返済による支出
△335
△292
配当金の支払額
△1,794
△1,427
自己株式の取得による支出
△2,961
35
△95
3,055
1,180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,602
△1,086
現金及び現金同等物の期首残高
21,343
16,741
現金及び現金同等物の期末残高
15,654