（単位：百万円）

前第３四半期累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

26,433

25,018

減価償却費

4,855

4,751

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,144

△813

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△403

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△46

△41

受取利息及び受取配当金

△418

△448

支払利息

4

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,010

△0

受取保険金

－

△478

売上債権の増減額（△は増加）

△16,540

△23,562

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,258

△12,491

仕入債務の増減額（△は減少）

28,703

26,018

未収消費税等の増減額（△は増加）

△379

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,900

△225

その他

△1,758

△783

小計

19,135

16,948

利息及び配当金の受取額

418

448

利息の支払額

△2

△0

災害による損失の支払額

△401

－

保険金の受取額

－

478

法人税等の支払額

△9,558

△9,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,592

8,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△914

△1,599

有形固定資産の売却による収入

10

－

無形固定資産の取得による支出

△165

△184

投資有価証券の取得による支出

△77

△383

投資有価証券の売却による収入

1,415

0

関係会社出資金の払込による支出

△14

－

関係会社株式の取得による支出

－

△60

その他

△196

△225

投資活動によるキャッシュ・フロー

56

△2,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△86

△100

配当金の支払額

△6,201

△6,893

自己株式の取得による支出

△3,696

△2,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,983

△9,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△334

△3,806

現金及び現金同等物の期首残高

60,994

69,916

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 60,659

※ 66,110