決算短信_20260514201719

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,077	△2,316
減価償却費	5,909	6,946
減損損失	3,689	3,610
のれん償却額	21	24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	166	△83
賞与引当金の増減額（△は減少）	△65	△58
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△39	△67
契約負債の増減額（△は減少）	32	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△72	4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△210	△413
受取利息及び受取配当金	△40	△60
支払利息	105	103
受取保険金	△96	△31
受取和解金	－	△167
新株予約権戻入益	△35	△39
投資有価証券評価損益（△は益）	500	751
投資有価証券売却損益（△は益）	△45	△4
固定資産処分損益（△は益）	－	2,366
固定資産除却損	151	251
固定資産売却益	△5	△23
固定資産売却損	15	－
災害による損失	11	25
事業整理損	－	316
賃貸借契約解約損	53	50
匿名組合損益分配額	△299	－
為替換算調整勘定取崩損	158	－
為替換算調整勘定取崩益	－	△34
特別退職金	344	－
事業譲渡損益（△は益）	97	－
負ののれん発生益	－	△51
資産除去債務戻入益	－	△43
売上債権の増減額（△は増加）	2,174	3,989
営業貸付金の増減額（△は増加）	109	160
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,593	△5,206
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,177	5,974
未払金の増減額（△は減少）	△918	△2,661
未払消費税等の増減額（△は減少）	677	△1,324
その他	△401	529
小計	12,483	12,522
利息及び配当金の受取額	40	60
利息の支払額	△106	△104
法人税等の支払額	△696	△3,051
法人税等の還付額	239	54
保険金の受取額	96	31
和解金の受取額	－	167
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,057	9,681

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,708	△7,357
有形固定資産の売却による収入	103	130
有形固定資産の除却による支出	△35	△16
無形固定資産の取得による支出	△2,175	△2,435
長期前払費用の取得による支出	△168	△453
投資不動産の取得による支出	－	△185
投資有価証券の取得による支出	△455	－
投資有価証券の売却による収入	63	5
敷金及び保証金の差入による支出	△972	△645
敷金及び保証金の回収による収入	852	628
預り保証金の返還による支出	△56	△28
預り保証金の受入による収入	30	48
出資金の分配による収入	26	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	12	－
事業譲受による支出	－	△646
その他	△95	△289
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,578	△11,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200	400
長期借入金の返済による支出	△1,836	△964
リース債務の返済による支出	△1,154	△1,039
自己株式の取得による支出	△3,056	△262
ストックオプションの行使による収入	25	－
配当金の支払額	△1,309	△1,452
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△5
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,531	△3,323
現金及び現金同等物に係る換算差額	△33	858
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,085	△4,047
現金及び現金同等物の期首残高	24,941	19,855
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 19,855	※１ 15,808