(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
743
528
減価償却費
1,371
1,431
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△46
△109
商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）
△33
△12
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
－
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8
受取利息及び受取配当金
△3
△7
支払利息
259
269
持分法による投資損益（△は益）
152
△26
投資有価証券売却損益（△は益）
△55
売上債権の増減額（△は増加）
△89
△42
棚卸資産の増減額（△は増加）
△21
40
仕入債務の増減額（△は減少）
△238
151
未払消費税等の増減額（△は減少）
0
125
その他の資産の増減額（△は増加）
73
△6
その他の負債の増減額（△は減少）
△546
△174
小計
1,634
2,104
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
△257
△269
法人税等の支払額
△10
△11
1,369
1,831
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
55
有形固定資産の取得による支出
△337
△360
無形固定資産の取得による支出
△133
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
1
7
資産除去債務の履行による支出
その他
44
15
△421
△300
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,333
リース債務の返済による支出
△187
△170
自己株式の取得による支出
△84
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△57
△68
△1,578
△1,657
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△630
△127
現金及び現金同等物の期首残高
3,392
2,762
現金及び現金同等物の期末残高
2,635