（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

  至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

  至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

57,253

△11,048

減価償却費

32,888

33,777

減損損失

2,892

2,630

のれん償却額

332

391

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

350

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△4,631

△4,771

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

65

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△8

62

受取利息及び受取配当金

△4,218

△3,570

支払利息

7,875

7,750

持分法による投資損益（△は益）

△3,686

△4,181

固定資産売却損益（△は益）

△76

△12,606

固定資産除却損

2,916

4,189

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,079

△178

転換社債償還損

－

72,065

売上債権の増減額（△は増加）

△7,231

△36,379

棚卸資産の増減額（△は増加）

754

94

仕入債務の増減額（△は減少）

△800

8,237

預り金の増減額（△は減少）

△3,071

1,247

未払金の増減額（△は減少）

1,583

2,203

契約負債の増減額（△は減少）

1,443

4,748

その他

△1,190

△707

小計

78,930

64,371

利息及び配当金の受取額

6,197

5,771

利息の支払額

△7,817

△7,636

法人税等の支払額

△4,816

△8,669

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,493

53,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,497

△1,516

定期預金の払戻による収入

1,524

1,816

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,908

△1,317

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

4,672

297

有形及び無形固定資産の取得による支出

△28,811

△45,236

有形及び無形固定資産の売却による収入

96

17,546

資産除去債務の履行による支出

△196

△212

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△326

※２ △788

関係会社株式の取得による支出

△10,388

△1,470

子会社の清算による収入

－

360

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△3,045

△4,938

長期貸付けによる支出

△153

△152

その他

1,340

686

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,694

△34,924

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

  至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

  至　2026年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

129,976

長期借入れによる収入

28,000

39,315

長期借入金の返済による支出

△38,580

△32,672

社債の償還による支出

－

△131,358

リース債務の返済による支出

△8,824

△12,383

自己株式の取得による支出

△15,001

△15,000

配当金の支払額

△6,782

△9,032

その他

△584

△617

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41,772

△31,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,992

1,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,980

△11,118

現金及び現金同等物の期首残高

92,898

88,559

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

641

－

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 88,559

※１ 77,441