(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年２月21日

　至　2025年２月20日)

当連結会計年度

(自　2025年２月21日

　至　2026年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

59,418

62,409

減価償却費

6,105

6,996

減損損失

788

723

為替差損益（△は益）

149

△286

固定資産除売却損益（△は益）

318

518

投資有価証券売却損益（△は益）

△190

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

164

191

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

17

223

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△105

－

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△30

122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

△4

受取利息及び受取配当金

△673

△1,397

売上債権の増減額（△は増加）

△1,376

△1,274

棚卸資産の増減額（△は増加）

291

△4,041

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,581

△720

仕入債務の増減額（△は減少）

△550

1,614

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,457

△251

その他

432

611

小計

68,869

65,437

利息及び配当金の受取額

539

1,194

法人税等の支払額

△16,608

△18,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,800

48,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△428,000

△476,000

有価証券の償還による収入

448,600

454,800

有形固定資産の取得による支出

△11,439

△22,933

有形固定資産の売却による収入

63

1

有形固定資産の除却による支出

△226

△414

無形固定資産の取得による支出

－

△872

投資有価証券の取得による支出

△6,398

△21,699

投資有価証券の売却による収入

1,249

－

建設立替金・差入保証金の増加による支出

△1,263

△1,188

建設立替金・差入保証金の回収による収入

2,095

1,965

その他

△32

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,649

△66,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△15

△45,689

配当金の支払額

△12,494

△15,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,509

△60,754

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,965

△79,015

現金及び現金同等物の期首残高

161,235

206,200

現金及び現金同等物の期末残高

※ 206,200

※ 127,185