（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

435,967

472,310

減価償却費

83,209

90,390

減損損失

－

15,370

固定資産除却損

80

2,598

子会社清算損

812

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△989

△1,059

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,688

1,979

契約負債の増減額（△は減少）

37

△580

受取利息及び受取配当金

△1,163

△2,343

支払利息

7,202

5,421

助成金収入

△348

△58

売上債権の増減額（△は増加）

△17,780

△17,555

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,248

14,663

仕入債務の増減額（△は減少）

25,854

35,481

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,860

12,720

前受金の増減額（△は減少）

△279

1,244

その他の資産の増減額（△は増加）

△24,255

30,151

その他の負債の増減額（△は減少）

△48,691

2,002

その他

12,445

16,345

小計

452,682

679,084

利息及び配当金の受取額

1,190

2,343

利息の支払額

△7,092

△5,276

法人税等の支払額

△70,759

△70,374

法人税等の還付額

424

2

助成金の受取額

348

58

営業活動によるキャッシュ・フロー

376,793

605,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,910

－

有形固定資産の取得による支出

△52,658

△109,767

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△37,242

△6,400

子会社の清算による収入

2,170

－

敷金及び保証金の差入による支出

△392

△387

敷金及び保証金の回収による収入

27,124

7,725

その他

－

△140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,907

△108,969

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,300,000

1,900,000

短期借入金の返済による支出

△2,300,000

△1,900,000

リース債務の返済による支出

－

△551

長期借入れによる収入

1,150

922

長期借入金の返済による支出

△330,865

△258,077

自己株式の売却による収入

136,600

－

自己株式の取得による支出

△393

△674

配当金の支払額

△25,400

△34,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

△218,909

△292,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94,977

204,034

現金及び現金同等物の期首残高

834,674

929,651

現金及び現金同等物の期末残高

929,651

1,133,686