(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,442
9,820
減価償却費
7,084
7,114
減損損失
1,175
634
事業整理損失
166
67
のれん償却額
555
549
社債発行費
19
8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
66
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,332
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△333
47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
155
△655
受取利息及び受取配当金
△345
△454
支払利息
537
646
デリバティブ評価損益（△は益）
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
86
固定資産除売却損益（△は益）
90
397
助成金収入
△21
売上債権の増減額（△は増加）
856
357
営業貸付金の増減額（△は増加）
△252
△1,503
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,779
2,039
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,649
△5,227
未払金の増減額（△は減少）
△982
282
未払消費税等の増減額（△は減少）
518
△1,177
その他
△613
1,013
小計
17,004
13,958
利息及び配当金の受取額
323
441
利息の支払額
△552
△656
法人税等の支払額
△3,011
△3,711
助成金の受取額
21
事業整理損失の支払額
△35
13,784
9,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,293
△34,054
定期預金の払戻による収入
18,798
28,869
有価証券の純増減額（△は増加）
△200
1,600
有形固定資産の取得による支出
△3,578
△4,269
有形固定資産の売却による収入
71
34
無形固定資産の取得による支出
△1,868
△1,191
投資有価証券の取得による支出
△101
△193
投資有価証券の売却による収入
2,085
20
敷金及び保証金の差入による支出
△356
△255
敷金及び保証金の回収による収入
785
1,089
△598
△444
5,744
△8,796
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,925
△425
長期借入れによる収入
26,900
9,500
長期借入金の返済による支出
△23,954
△14,135
社債の償還による支出
△15,005
自己株式の売却による収入
131
自己株式の取得による支出
△3,140
△3,000
子会社の自己株式の取得による支出
△18
配当金の支払額
△4,770
△7,780
非支配株主への配当金の支払額
△9
リース債務の返済による支出
△3,191
△3,107
△21,148
△18,976
現金及び現金同等物に係る換算差額
201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,548
△17,574
現金及び現金同等物の期首残高
67,657
66,109
現金及び現金同等物の期末残高
48,534