(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,697

4,020

減価償却費

2,686

3,044

賞与引当金の増減額（△は減少）

62

68

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

△75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

受取利息及び受取配当金

△39

△48

支払利息

132

169

固定資産除却損

85

213

減損損失

－

265

売上債権の増減額（△は増加）

△6

△225

棚卸資産の増減額（△は増加）

△927

△547

仕入債務の増減額（△は減少）

773

△1,359

その他

300

279

小計

6,731

5,800

利息及び配当金の受取額

20

32

利息の支払額

△129

△168

法人税等の支払額

△1,313

△1,644

法人税等の還付額

130

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,439

4,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,800

△4,162

無形固定資産の取得による支出

△366

△224

投資有価証券の取得による支出

－

△705

敷金及び保証金の差入による支出

△173

△276

敷金及び保証金の回収による収入

437

444

預り敷金及び保証金の受入による収入

87

303

預り敷金及び保証金の返還による支出

△175

△283

その他

△85

△187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,077

△5,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,200

長期借入れによる収入

2,000

6,500

長期借入金の返済による支出

△6,120

△6,087

社債の発行による収入

1,500

1,500

社債の償還による支出

△436

△586

配当金の支払額

△599

△765

リース債務の返済による支出

△359

△330

その他

21

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,994

1,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△634

355

現金及び現金同等物の期首残高

2,389

1,754

現金及び現金同等物の期末残高

1,754

2,110