(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,027

24,718

減価償却費

16,487

16,824

退職給付費用

△274

△320

減損損失

326

4,539

賞与引当金の増減額（△は減少）

124

205

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

契約負債の増減額（△は減少）

648

11

株主優待引当金の増減額（△は減少）

23

9

退職給付に係る資産及び負債の増減額

77

78

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6

12

受取利息及び受取配当金

△185

△201

支払利息

219

379

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,260

固定資産売却益

△237

－

固定資産除却損

34

30

売上債権の増減額（△は増加）

△9,017

△2,523

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,182

△1,667

未収入金の増減額（△は増加）

△2,355

△3,139

仕入債務の増減額（△は減少）

738

33,471

未払金の増減額（△は減少）

41

4,832

その他

△340

8,486

小計

30,161

83,486

利息及び配当金の受取額

76

92

利息の支払額

△190

△369

法人税等の支払額

△7,729

△8,732

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,319

74,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400

－

定期預金の払戻による収入

800

－

有形固定資産の取得による支出

△21,688

△11,288

有形固定資産の売却による収入

729

－

無形固定資産の取得による支出

△1,001

△1,316

投資有価証券の売却による収入

－

2,974

貸付けによる支出

△90

△24

差入保証金の差入による支出

△444

△984

差入保証金の回収による収入

49

176

その他

△617

△743

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,662

△11,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,100

△32,500

長期借入れによる収入

15,700

4,000

長期借入金の返済による支出

△10,492

△9,947

リース債務の返済による支出

△1,291

△1,187

配当金の支払額

△4,691

△5,407

自己株式の取得による支出

△11,820

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

503

△45,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

160

18,226

現金及び現金同等物の期首残高

8,206

8,366

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 8,366

※１ 26,592