(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当事業年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
441,357
462,854
減価償却費
269,547
293,574
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,000
△400
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△23,505
△38,061
受取利息及び受取配当金
△8,042
△12,139
支払利息
35,854
54,392
固定資産除却損
20,544
11,209
売上債権の増減額（△は増加）
△7,862
△22,066
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,454
4,464
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,853
13,310
未払金の増減額（△は減少）
83,556
△71,757
その他
△17,549
△19,473
小計
790,592
675,905
利息及び配当金の受取額
8,042
12,139
利息の支払額
△59,074
△49,034
法人税等の支払額
△12,785
△11,874
726,774
627,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△92,878
△146,743
無形固定資産の取得による支出
△15,100
-
差入保証金の差入による支出
△215
△209
差入保証金の回収による収入
3,979
4,165
保険積立金の積立による支出
△7,444
△111,658
△150,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,690,000
△95,000
長期借入れによる収入
1,600,000
長期借入金の返済による支出
△87,500
△128,800
自己株式の取得による支出
△27
△72
配当金の支払額
△38,175
△177,527
△262,048
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
437,587
214,855
現金及び現金同等物の期首残高
1,221,362
1,658,949
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,658,949
※ 1,873,805