２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

19,554

14,463

売掛金

10,772

10,190

棚卸資産

3,427

2,897

その他

3,225

2,532

貸倒引当金

△6

△4

流動資産合計

36,974

30,079

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

15,736

16,184

土地

9,546

9,366

リース資産（純額）

19,278

18,812

その他（純額）

7,804

7,741

有形固定資産合計

52,365

52,104

無形固定資産

のれん

8,769

8,648

施設運営権

10,054

9,906

顧客関連資産

2,065

2,030

その他

1,404

1,405

無形固定資産合計

22,293

21,990

投資その他の資産

投資有価証券

10,329

10,911

差入保証金

14,645

14,615

繰延税金資産

2,920

2,874

その他

247

223

貸倒引当金

△13

△8

投資その他の資産合計

28,129

28,616

固定資産合計

102,789

102,712

資産合計

139,763

132,792

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2026年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

5,160

4,653

１年内返済予定の長期借入金

8,525

7,400

未払法人税等

2,701

623

引当金

262

842

その他

15,720

14,902

流動負債合計

32,370

28,422

固定負債

長期借入金

17,975

16,125

リース債務

24,477

23,857

繰延税金負債

2,898

2,960

引当金

843

834

資産除去債務

5,404

5,474

その他

310

324

固定負債合計

51,910

49,576

負債合計

84,281

77,998

純資産の部

株主資本

資本金

17,830

17,830

資本剰余金

23,693

23,693

利益剰余金

11,392

10,581

自己株式

△1,052

△1,029

株主資本合計

51,864

51,075

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,830

3,162

為替換算調整勘定

30

51

その他の包括利益累計額合計

2,860

3,213

非支配株主持分

756

503

純資産合計

55,481

54,793

負債純資産合計

139,763

132,792