(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当事業年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,846,268

1,265,331

減価償却費

147,317

113,643

減損損失

9,354

3,814

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,000

△30,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4,731

△86,313

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

△14,096

変動報酬引当金の増減額（△は減少）

△45,312

－

固定資産除却損

1,506

277

受取利息及び受取配当金

△6,834

△7,952

支払利息

55,458

50,594

債務免除益

△1,499,999

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,120,668

売上債権の増減額（△は増加）

90,961

△12,403

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38,238

△144,325

仕入債務の増減額（△は減少）

△583,364

△144,988

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,542

△4,770

未払金の増減額（△は減少）

△83,353

92,834

その他

10,197

△39,114

小計

△24,227

△78,137

法人税等の支払額

△74,015

△72,157

営業活動によるキャッシュ・フロー

△98,243

△150,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,016

△22,339

無形固定資産の取得による支出

△83,456

△142,870

投資有価証券の売却による収入

－

1,261,181

敷金及び保証金の差入による支出

△1,351

△8,382

敷金及び保証金の回収による収入

79,881

21,326

資産除去債務の履行による支出

△40,942

△11,370

その他の資産取得による支出

△863

△140

利息及び配当金の受取額

6,834

7,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65,915

1,105,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△373,000

リース債務の返済による支出

△40,527

－

自己株式の増減額（△は増加）

△11

△14

利息の支払額

△53,025

△47,728

配当金の支払額

－

△15,205

株式の発行による収入

495,589

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

142,290

新株予約権の発行による収入

10,136

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

412,163

△293,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

248,004

661,405

現金及び現金同等物の期首残高

1,130,438

1,378,442

現金及び現金同等物の期末残高

1,378,442

2,039,848