(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,310
10,855
減価償却費
541
706
賞与引当金の増減額（△は減少）
△417
92
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
2
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△98
△233
受取利息及び受取配当金
△724
△885
支払利息
131
116
為替差損益（△は益）
142
△85
投資有価証券売却損益（△は益）
△992
△1,438
固定資産売却損益（△は益）
△666
△478
固定資産除却損
0
179
売上債権の増減額（△は増加）
11,615
△2,497
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,271
3,065
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,450
2,706
未収入金の増減額（△は増加）
1,827
△131
その他
614
△2,125
小計
19,095
9,850
利息及び配当金の受取額
751
910
利息の支払額
△132
△116
法人税等の支払額
△3,252
△2,770
16,462
7,873
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△2,739
1,652
有価証券の償還による収入
―
200
有形固定資産の取得による支出
△364
△1,076
有形固定資産の売却による収入
1,752
1,012
無形固定資産の取得による支出
△530
△857
投資有価証券の取得による支出
△146
△2,360
投資有価証券の売却による収入
1,219
1,674
投資有価証券の償還による収入
600
貸付けによる支出
△2
△3
貸付金の回収による収入
3
その他の支出
△86
△114
その他の収入
66
28
△830
758
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,596
△1,318
長期借入れによる収入
450
300
長期借入金の返済による支出
△73
△46
リース債務の返済による支出
△31
△33
自己株式の純増減額（△は増加）
△2,735
△2,941
配当金の支払額
△2,361
△2,270
△9,348
△6,310
現金及び現金同等物に係る換算差額
99
53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,384
2,375
現金及び現金同等物の期首残高
14,037
20,422
現金及び現金同等物の期末残高
22,797