(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,848
9,391
減価償却費
1,349
1,251
減損損失
－
367
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△310
703
受注損失引当金の増減額（△は減少）
157
△40
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△1,230
△480
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△21
△10
受取利息及び受取配当金
△124
△195
支払利息
88
117
投資有価証券売却損益（△は益）
△213
△2,419
固定資産除却損
23
25
基幹システム再構築に伴う損失
956
その他の営業外損益（△は益）
△78
△65
売上債権の増減額（△は増加）
△361
△2,992
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,047
△1,657
その他の資産の増減額（△は増加）
172
127
仕入債務の増減額（△は減少）
△73
2,280
未払消費税等の増減額（△は減少）
△998
291
長期未払金の増減額（△は減少）
△31
△59
その他の負債の増減額（△は減少）
△616
△237
小計
5,628
7,353
利息及び配当金の受取額
124
195
利息の支払額
△88
△117
その他
78
65
法人税等の支払額
△2,358
△1,270
法人税等の還付額
22
96
3,407
6,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
2
10
有形固定資産の取得による支出
△277
△255
有形固定資産の売却による収入
33
無形固定資産の取得による支出
△1,026
△1,048
無形固定資産の売却による収入
14
16
投資有価証券の取得による支出
△11
投資有価証券の売却による収入
314
2,975
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
5
153
△792
1,711
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△140
△856
長期借入れによる収入
4,100
長期借入金の返済による支出
△8
△4,103
リース債務の返済による支出
△642
△484
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
136
119
配当金の支払額
△1,821
△1,952
非支配株主への配当金の支払額
△119
△91
△2,595
△3,269
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19
4,763
現金及び現金同等物の期首残高
38,684
38,703
現金及び現金同等物の期末残高
43,467