(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,709

40,376

減価償却費

4,464

5,307

減損損失

－

2

のれん償却額

16

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

70

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△183

△62

受取利息及び受取配当金

△1,549

△1,460

支払利息

769

910

持分法による投資損益（△は益）

90

△39

投資有価証券売却損益（△は益）

△750

△1,651

投資有価証券評価損益（△は益）

241

109

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△385

負ののれん発生益

－

△7,797

減損損失戻入益

△642

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,036

△38,871

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,356

△6,960

仕入債務の増減額（△は減少）

2,040

10,111

未収入金の増減額（△は増加）

△283

△89

未払費用の増減額（△は減少）

△270

1,066

前渡金の増減額（△は増加）

△128

△368

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,354

1,660

その他の流動資産の増減額（△は増加）

241

△46

その他の流動負債の増減額（△は減少）

61

1,935

その他

17

738

小計

27,800

4,554

利息及び配当金の受取額

1,555

1,472

利息の支払額

△784

△919

法人税等の支払額

△3,523

△7,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,047

△2,471

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19,811

△330

定期預金の払戻による収入

16,579

7,564

有形固定資産の取得による支出

△5,245

△3,789

有形固定資産の売却による収入

105

124

無形固定資産の取得による支出

△425

△758

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△7,372

投資有価証券の取得による支出

△2,553

△4,971

投資有価証券の売却による収入

1,445

6,023

短期貸付けによる支出

△30

△0

長期貸付けによる支出

△10

△2

その他の支出

△359

△176

その他の収入

338

223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,967

△3,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△629

53,492

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

△100

△6,712

社債の償還による支出

－

△5,200

自己株式の取得による支出

△1

△14,448

配当金の支払額

△5,773

△5,741

非支配株主からの払込みによる収入

113

－

その他

△953

△1,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,343

20,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,527

885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,263

15,277

現金及び現金同等物の期首残高

62,417

72,681

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

333

現金及び現金同等物の期末残高

72,681

88,292