(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,714
6,534
減価償却費
4,292
4,061
減損損失
1,045
502
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△11
投資損失引当金の増減額（△は減少）
△3
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
60
△49
ポイント引当金の増減額（△は減少）
7
5
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
17
12
株式給付引当金の増減額（△は減少）
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△76
△139
受取利息及び受取配当金
△239
△302
支払利息
161
181
持分法による投資損益（△は益）
△19
△52
固定資産除売却損益（△は益）
△162
84
投資有価証券売却損益（△は益）
△42
－
売上債権の増減額（△は増加）
△960
△503
未収入金の増減額（△は増加）
△589
△542
棚卸資産の増減額（△は増加）
224
△114
仕入債務の増減額（△は減少）
192
未払金の増減額（△は減少）
607
931
その他
△598
429
小計
8,640
11,043
利息及び配当金の受取額
314
348
利息の支払額
△161
△181
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,447
△1,989
7,346
9,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,266
△3,319
有形固定資産の売却による収入
555
690
無形固定資産の取得による支出
△494
△1,217
貸付けによる支出
△71
△121
貸付金の回収による収入
322
278
投資有価証券の取得による支出
△290
△100
投資有価証券の売却及び償還による収入
510
822
関係会社の清算による収入
245
90
△484
△1,642
△3,206
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
195
△291
長期借入金の返済による支出
△741
△720
リース債務の返済による支出
△2,299
△1,871
自己株式の取得による支出
△84
自己株式の売却による収入
109
94
配当金の支払額
△907
△940
非支配株主からの払込みによる収入
3
△3,730
△3,530
現金及び現金同等物に係る換算差額
157
△93
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,131
2,390
現金及び現金同等物の期首残高
23,155
25,287
現金及び現金同等物の期末残高
27,678