(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,339,224

2,432,793

減価償却費

452,357

551,447

減損損失

29,089

278,403

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

57,800

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,000

30,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△80,000

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△992

295

受取利息及び受取配当金

△151,165

△164,045

支払利息

23,335

52,230

投資有価証券売却損益（△は益）

△657,937

－

売上債権の増減額（△は増加）

△258,682

△162,336

棚卸資産の増減額（△は増加）

△88,786

△843,465

仕入債務の増減額（△は減少）

△742,524

845,937

その他

56,786

△170,852

小計

1,916,705

2,908,210

利息及び配当金の受取額

190,621

174,752

利息の支払額

△25,185

△49,349

法人税等の支払額

△542,686

△990,726

法人税等の還付額

242

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,539,698

2,042,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△75,468

有形固定資産の取得による支出

△1,040,646

△970,621

有形固定資産の売却による収入

1,979

2,465

無形固定資産の取得による支出

△5,097

△14,664

投資有価証券の取得による支出

△16,975

△17,570

投資有価証券の売却による収入

783,592

－

差入保証金の回収による収入

1,902

175,152

その他

△12,807

△61,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△288,051

△961,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

149,710

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

－

長期借入れによる収入

1,000,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△4,000,000

自己株式の取得による支出

△3,965

△1,786

配当金の支払額

△135,931

△193,312

その他

△508

△508

財務活動によるキャッシュ・フロー

859,595

954,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

523,378

299,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,634,620

2,334,466

現金及び現金同等物の期首残高

6,343,663

8,978,283

現金及び現金同等物の期末残高

8,978,283

11,312,750