(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,930

6,892

減価償却費

290

308

のれん償却額

26

16

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△62

△23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

26

21

受取利息及び受取配当金

△202

△181

支払利息

604

476

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1,082

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△8

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

－

投資有価証券評価損益（△は益）

18

0

関係会社株式売却損益（△は益）

△2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,389

△2,077

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,141

△577

仕入債務の増減額（△は減少）

2,332

3,293

未収消費税等の増減額（△は増加）

778

154

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21

4

その他

△266

167

小計

5,192

7,388

利息及び配当金の受取額

196

181

利息の支払額

△605

△477

法人税等の支払額

△802

△1,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,980

5,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△100

有形固定資産の取得による支出

△3,302

△127

有形固定資産の売却による収入

－

1,154

ソフトウエアの取得による支出

△65

△247

投資有価証券の売却による収入

1,052

－

関係会社株式の売却による収入

25

－

その他

67

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,221

677

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

204

△4,692

リース債務の返済による支出

△85

△118

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△1,230

△1,782

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,111

△6,593

現金及び現金同等物に係る換算差額

△101

429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

545

219

現金及び現金同等物の期首残高

8,793

9,361

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

21

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,361

9,580