(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

947,880

952,611

減価償却費

98,538

80,171

減損損失

－

17,488

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,551

9,010

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,000

△24,325

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,000

2,100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△200

△1,752

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△117

1,002

受取利息及び受取配当金

△156,826

△94,126

支払利息

2,210

2,112

負ののれん発生益

－

△57,088

為替差損益（△は益）

3,750

△30,240

投資有価証券売却損益（△は益）

7,981

－

固定資産除売却損益（△は益）

△5,594

△4,297

売上債権の増減額（△は増加）

360,109

1,136,713

棚卸資産の増減額（△は増加）

△349,696

△195,142

仕入債務の増減額（△は減少）

△256,601

209,678

前渡金の増減額（△は増加）

△112,776

△600,079

前受金の増減額（△は減少）

237,665

939,527

未収消費税等の増減額（△は増加）

△92,880

24,139

その他

△154,292

△119,146

小計

524,700

2,248,356

利息及び配当金の受取額

147,371

100,693

利息の支払額

△2,263

△2,159

法人税等の支払額

△315,812

△452,850

営業活動によるキャッシュ・フロー

353,996

1,894,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△231,760

182,255

有形固定資産の取得による支出

△77,703

△40,511

有形固定資産の売却による収入

6,212

5,332

有価証券の取得による支出

－

△292,900

投資有価証券の取得による支出

△70,042

△37,021

投資有価証券の売却による収入

42,108

－

関係会社出資金の取得による支出

△228,200

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

51,760

その他

△46,254

△21,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△605,640

△152,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,401

－

長期借入金の返済による支出

△49,968

△25,080

自己株式の取得による支出

△58,503

△40

配当金の支払額

△103,703

△114,073

非支配株主への配当金の支払額

△21,316

△1,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

△247,892

△140,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

228,510

79,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△271,026

1,681,115

現金及び現金同等物の期首残高

5,641,563

5,268,145

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△102,391

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,268,145

6,949,261