(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△126,078

△250,934

減価償却費

1,823

－

減損損失

12,762

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,409

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

1,109

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△28,615

△76,618

受取利息及び受取配当金

△13,473

△18,721

支払利息

25,262

25,980

助成金収入

△231,258

△26,297

生命保険配当金

△12

－

訴訟損失引当金戻入額

△21,018

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

26,202

△12,122

棚卸資産の増減額（△は増加）

△83,029

△168,475

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,975

48,135

契約負債の増減額（△は減少）

257

482

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,223

525

その他

△44,485

△8,826

小計

△520,884

△484,353

利息及び配当金の受取額

13,473

18,721

利息の支払額

△28,414

△25,757

助成金の受取額

231,258

26,297

生命保険配当金の受取額

12

－

和解金の支払額

△138,662

－

法人税等の支払額

△8,785

△8,114

営業活動によるキャッシュ・フロー

△452,002

△473,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,309

－

資産除去債務の履行による支出

△92

△1,860

投資有価証券の取得による支出

△636

△858

差入保証金の純増減額（△は増加）

8,143

1,000

その他

793

483

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,101

△1,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△59,073

214,112

長期借入金の返済による支出

－

△9,815

自己株式の取得による支出

△44

△88

その他

△1,232

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,351

204,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△518,455

△270,336

現金及び現金同等物の期首残高

1,279,117

760,662

現金及び現金同等物の期末残高

760,662

490,325