(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,190
2,933
減価償却費
350
275
減損損失
20
－
のれん償却額
9
47
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
0
持分法による投資損益（△は益）
2
215
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△64
16
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
11
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△23
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△123
183
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△202
△16
受取利息及び受取配当金
△343
△623
支払利息
119
77
有形固定資産除売却損益（△は益）
6
投資有価証券売却損益（△は益）
△979
△1,338
売上債権の増減額（△は増加）
20,284
△272
未収入金の増減額（△は増加）
3,494
1,480
棚卸資産の増減額（△は増加）
17,048
3,691
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,543
△373
未払消費税等の増減額（△は減少）
△189
△228
その他の資産・負債の増減額
△2,361
△442
その他非資金取引
△66
小計
32,713
5,571
利息及び配当金の受取額
340
625
利息の支払額
△117
△74
法人税等の支払額
△1,219
△301
31,718
5,821
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△3,122
△118
投資有価証券の売却による収入
1,508
1,717
有価証券の取得による支出
△997
有価証券の売却による収入
1,994
有形固定資産の取得による支出
△77
△93
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△17
△79
関係会社株式の取得による支出
△314
△2,824
その他投資資産の取得による支出
△88
△103
その他投資資産の売却・解約による収入
114
△3,087
△389
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,872
△1,262
長期借入金の返済による支出
△700
△3,500
リース債務の返済による支出
△84
△67
自己株式の取得による支出
△3,307
△1,501
配当金の支払額
△1,006
△437
自己株式の売却による収入
405
△11,565
△6,769
現金及び現金同等物に係る換算差額
136
1,045
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,201
△293
現金及び現金同等物の期首残高
13,157
30,359
現金及び現金同等物の期末残高
30,065