(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和６年４月１日

　至　令和７年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和７年４月１日

　至　令和８年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

575,269

1,533,668

減価償却費

187,691

216,685

のれん償却額

600

1,363

投資有価証券売却損益（△は益）

△94,841

△4,275

減損損失

－

49,306

固定資産処分損益（△は益）

－

△42,884

アドバイザリー費用

170,205

56,080

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28,653

△1,802

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,055

26,589

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28,134

△8,136

受取利息及び受取配当金

△24,416

△26,869

支払利息

114,116

173,417

売上債権の増減額（△は増加）

△416,930

△132,185

棚卸資産の増減額（△は増加）

△999,119

△2,248,385

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,936

△39,515

その他

212,391

△36,421

小計

△346,701

△483,366

利息及び配当金の受取額

24,416

26,869

利息の支払額

△118,654

△177,876

法人税等の支払額

△225,866

△270,138

アドバイザリー費用の支払額

△306,008

△64,253

営業活動によるキャッシュ・フロー

△972,814

△968,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93,103

△836,061

無形固定資産の取得による支出

△28,848

△18,170

無形固定資産の売却による収入

－

47,542

投資有価証券の取得による支出

△11,385

△154,099

投資有価証券の売却による収入

152,078

6,525

差入保証金の回収による収入

46,286

367

保険積立金の積立による支出

△41,679

△35,371

保険積立金の払戻による収入

41,431

27,757

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△11,083

その他

62

△17,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

64,841

△990,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

650,000

3,140,000

長期借入金の返済による支出

△115,504

△185,040

リース債務の返済による支出

△20,939

△43,047

自己株式の取得による支出

－

△44

配当金の支払額

△199,013

△153,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

314,542

2,758,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,227

△930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△583,203

798,509

現金及び現金同等物の期首残高

2,871,016

2,287,813

現金及び現金同等物の期末残高

2,287,813

3,086,322