(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,788

4,692

減価償却費

473

541

のれん償却額

－

64

負ののれん発生益

－

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△183

△286

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

32

受取利息及び受取配当金

△230

△359

支払利息

182

173

為替差損益（△は益）

△64

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△174

－

投資有価証券評価損益（△は益）

201

103

売上債権の増減額（△は増加）

4,556

△2,010

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,173

357

その他の資産の増減額（△は増加）

178

△2,641

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,477

3,544

未払消費税等の増減額（△は減少）

156

△172

その他の負債の増減額（△は減少）

339

672

その他

△10

△75

小計

10,927

4,632

利息及び配当金の受取額

192

327

利息の支払額

△181

△173

法人税等の支払額

△1,843

△1,025

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,095

3,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54

△129

投資有価証券の取得による支出

△418

△12

投資有価証券の売却による収入

196

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△16

その他

△112

△304

投資活動によるキャッシュ・フロー

△389

△463

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,548

△758

リース債務の返済による支出

△158

△151

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,514

△1,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,222

△2,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

787

446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,271

859

現金及び現金同等物の期首残高

18,597

22,869

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

361

現金及び現金同等物の期末残高

22,869

24,089