（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,225

1,461

減価償却費

131

142

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,952

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△93

△24

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△20

受取利息及び受取配当金

△80

△91

支払利息

3

6

売上債権の増減額（△は増加）

△571

△662

棚卸資産の増減額（△は増加）

△140

△97

仕入債務の増減額（△は減少）

1,753

590

未払消費税等の増減額（△は減少）

△72

53

その他

33

152

小計

2,244

1,533

利息及び配当金の受取額

80

91

利息の支払額

△3

△6

法人税等の支払額

△274

△1,332

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,047

285

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42

△69

無形固定資産の取得による支出

△11

△34

投資有価証券の取得による支出

△2,030

△104

投資有価証券の売却による収入

3,154

110

貸付金の回収による収入

1

1

定期預金の預入による支出

△500

△501

定期預金の払戻による収入

300

500

その他

19

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

890

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300

長期借入金の返済による支出

△194

△98

配当金の支払額

△156

△351

その他

△33

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△383

△196

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,565

19

現金及び現金同等物の期首残高

6,012

8,578

現金及び現金同等物の期末残高

8,578

8,598