決算短信_20260513114405

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	18,661	20,800
減価償却費	3,221	4,325
減損損失	94	45
のれん償却額	227	334
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	△23
賞与引当金の増減額（△は減少）	303	418
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△39	△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△105	△588
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△232	△7
受取利息及び受取配当金	△284	△427
不動産賃貸料	△429	△433
支払利息	244	287
投資有価証券売却損益（△は益）	0	△124
関係会社清算損益（△は益）	－	△7
助成金収入	△223	△408
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	3,751	379
棚卸資産の増減額（△は増加）	△265	578
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,154	△5,125
未収消費税等の増減額（△は増加）	△300	265
未払消費税等の増減額（△は減少）	176	67
その他	889	△877
小計	24,528	19,479
利息及び配当金の受取額	286	431
助成金の受取額	223	408
利息の支払額	△237	△288
法人税等の支払額	△5,541	△5,710
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,260	14,320
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△147	△138
定期預金の払戻による収入	457	36
有価証券の取得による支出	△300	△300
有価証券の償還による収入	300	300
有形固定資産の取得による支出	△4,741	△3,415
有形固定資産の売却による収入	13	14
無形固定資産の取得による支出	△720	△734
投資有価証券の取得による支出	△90	△16
投資有価証券の売却による収入	611	215
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,817	△834
保険積立金の積立による支出	△207	△0
保険積立金の解約による収入	200	1
投資不動産の賃貸による支出	△38	△69
投資不動産の賃貸による収入	429	433
差入保証金の差入による支出	△185	△56
差入保証金の回収による収入	49	14
長期前払費用の取得による支出	△671	△55
その他	△13	△17
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,873	△4,625

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	26,596	343
短期借入金の返済による支出	△23,208	△9,092
長期借入れによる収入	2,000	10,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△564	△552
自己株式の取得による支出	△1	△0
配当金の支払額	△8,802	△8,955
その他	0	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,980	△8,261
現金及び現金同等物に係る換算差額	321	131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,727	1,565
現金及び現金同等物の期首残高	24,717	33,445
現金及び現金同等物の期末残高	33,445	35,010