(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
28,056
26,141
減価償却費
5,929
6,056
減損損失
54
201
のれん償却額
150
104
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
179
17
賞与引当金の増減額（△は減少）
△107
163
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
192
△285
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
138
280
受取利息及び受取配当金
△1,161
△1,177
支払利息
46
56
固定資産除売却損益（△は益）
△2,044
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△5,352
△7,879
売上債権の増減額（△は増加）
4,291
△14,014
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,489
1,378
その他の資産の増減額（△は増加）
△570
△115
仕入債務の増減額（△は減少）
△40,755
15,764
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,420
△1,024
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,830
841
その他
169
992
小計
△18,523
26,345
利息及び配当金の受取額
1,114
1,134
利息の支払額
△47
△57
法人税等の支払額
△10,143
△7,528
供託金の返還による収入
－
2,554
和解金の支払額
△4,132
924
926
△26,675
19,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,131
△4,642
定期預金の払戻による収入
1,122
9,490
長期性預金の預入による支出
△4,000
有価証券の取得による支出
△10,000
有価証券の売却及び償還による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△4,056
△6,221
有形固定資産の売却による収入
2,980
2,219
無形固定資産の取得による支出
△1,701
△3,292
無形固定資産の売却による収入
2
4
投資有価証券の取得による支出
△1,536
△3,173
投資有価証券の売却及び償還による収入
7,933
14,826
関係会社株式の取得による支出
△934
△1,990
事業譲受による支出
△33
資産除去債務の履行による支出
△98
△28
貸付けによる支出
△197
△237
貸付金の回収による収入
1,246
172
225
695
△4,180
822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,269
265
長期借入金の返済による支出
△413
△397
自己株式の取得による支出
△15,004
△10,002
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△660
△762
配当金の支払額
△3,017
△5,449
△20,364
△16,346
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△51,220
3,719
現金及び現金同等物の期首残高
128,673
78,226
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
774
572
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
767
現金及び現金同等物の期末残高
83,286