（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　2025年９月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

102,897

122,172

減価償却費

85,711

73,933

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,514

△8,948

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,607

△2,481

受取利息及び受取配当金

△59,391

△66,887

支払利息

3,600

4,446

為替差損益（△は益）

△1,152

207

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△95,043

固定資産除却損

215

5,798

売上債権の増減額（△は増加）

14,915

△185,844

棚卸資産の増減額（△は増加）

△562,504

△444,424

仕入債務の増減額（△は減少）

600,422

1,427,928

その他の資産の増減額（△は増加）

27,826

22,498

その他の負債の増減額（△は減少）

△157,617

△4,397

その他

645

3,047

小計

47,446

852,006

利息及び配当金の受取額

54,734

63,871

利息の支払額

△3,980

△4,559

法人税等の支払額

△34,922

△39,473

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,278

871,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

－

199,500

有形固定資産の取得による支出

△216,499

△99,437

有形固定資産の除却による支出

△8,203

△9,542

無形固定資産の取得による支出

－

△1,465

投資有価証券の取得による支出

△2,679

△1,908

投資有価証券の売却及び償還による収入

37,106

163,470

差入保証金の差入による支出

△76

△135

差入保証金の回収による収入

8,992

12,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

△181,360

262,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△171,686

△140,286

自己株式の取得による支出

△165

△68,230

配当金の支払額

△205,449

△204,582

その他

△7,752

△5,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185,053

△368,726

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,152

△207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△301,983

765,449

現金及び現金同等物の期首残高

7,455,520

6,180,363

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,153,536

6,945,812