（単位：百万円）

注記

 前第1四半期連結累計期間

 (自　2025年1月 1日

　 至　2025年3月31日)

 当第1四半期連結累計期間

 (自　2026年1月 1日

　 至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

34,946

31,391

減価償却費及び償却費

12,013

11,913

受取利息

△1,430

△1,740

受取配当金

△319

△319

支払利息

674

345

為替差損益（△は益）

1,248

435

固定資産除売却損益（△は益）

52

155

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

11,128

16,294

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,448

3,749

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△5,687

△23,129

その他

△2,485

△2,653

小計

44,694

36,440

利息の受取額

1,774

1,676

配当金の受取額

319

319

利息の支払額

△635

△218

法人所得税の還付額

149

64

法人所得税の支払額

△17,856

△8,475

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,445

29,806

（単位：百万円）

注記

 前第1四半期連結累計期間

 (自　2025年1月 1日

　 至　2025年3月31日)

 当第1四半期連結累計期間

 (自　2026年1月 1日

　 至　2026年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,627

△28,729

定期預金の払戻による収入

53,300

31,216

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△7,692

△6,094

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

152

366

長期貸付けによる支出

△11

△4

金融資産の取得による支出

△19,374

△34,446

金融資産の売却及び償還による収入

16,620

23,657

関係会社株式の取得による支出

△933

－

その他

131

295

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,567

△13,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△572

△383

リース負債の返済による支出

△1,981

△1,953

自己株式の取得による支出

△7,609

△18,454

親会社の所有者への配当金支払額

△12,912

△15,671

非支配持分への配当金支払額

△4,116

△919

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,191

△37,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,082

1,574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,739

△19,739

現金及び現金同等物の期首残高

261,054

253,092

現金及び現金同等物の四半期末残高

287,793

233,353