(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,218

32,130

減価償却費

2,299

2,529

持分法による投資損益（△は益）

△8,446

△7,770

のれん償却額

－

16

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△229

△1,446

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

14

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,244

△4,993

減損損失

161

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△747

24

受取利息及び受取配当金

△137

△179

支払利息

38

67

固定資産処分損益（△は益）

△1,117

149

売上債権の増減額（△は増加）

927

△3,064

棚卸資産の増減額（△は増加）

△987

△488

仕入債務の増減額（△は減少）

391

485

未払金の増減額（△は減少）

505

130

未払消費税等の増減額（△は減少）

202

△192

前払費用の増減額（△は増加）

46

102

未収入金の増減額（△は増加）

△587

663

その他

1,352

6,183

小計

26,082

24,378

利息及び配当金の受取額

8,328

7,528

利息の支払額

△38

△68

法人税等の支払額

△9,935

△5,581

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,437

26,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△506

△14,370

定期預金の払戻による収入

1,547

7,370

固定資産の取得による支出

△2,007

△6,046

固定資産の売却による収入

1,168

0

投資有価証券の取得による支出

△541

△360

投資有価証券の売却による収入

358

263

差入保証金の差入による支出

△348

△410

差入保証金の回収による収入

615

84

新規連結子会社の取得による収入

－

255

その他

△77

△256

投資活動によるキャッシュ・フロー

208

△13,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,217

長期借入金の返済による支出

△1,018

△790

リース債務の返済による支出

△564

△1,113

非支配株主からの払込みによる収入

719

273

自己株式の売却による収入

201

181

自己株式の取得による支出

△6,013

△3,717

配当金の支払額

△8,036

△9,665

その他

△55

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,768

△13,675

現金及び現金同等物に係る換算差額

96

58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,973

△827

現金及び現金同等物の期首残高

42,011

51,985

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△201

現金及び現金同等物の期末残高

51,985

50,956