(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△397,853

△530,267

減価償却費

9,833

9,074

為替差損益（△は益）

6,010

△4,534

減損損失

-

42,059

貸倒引当金の増減額（△は減少）

60,276

△7,101

受取利息及び受取配当金

△63,184

△57,926

支払利息

151

48

売上債権の増減額（△は増加）

222,848

89,069

棚卸資産の増減額（△は増加）

△117,330

△2,671

仕入債務の増減額（△は減少）

△65,379

△69,157

未払又は未収消費税等の増減額

△19,136

2,076

その他

△20,961

63,306

小計

△384,724

△466,023

利息及び配当金の受取額

62,897

58,213

利息の支払額

△151

△48

法人税等の支払額

△8,411

△6,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

△330,390

△414,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,930

△6,530

無形固定資産の取得による支出

-

△531

長期前払費用の取得による支出

-

△9,064

投資有価証券の取得による支出

△1,003

△1,039

敷金及び保証金の差入による支出

△817

△2,958

敷金及び保証金の回収による収入

10,068

3,060

貸付けによる支出

△4,140,000

△750,000

貸付金の回収による収入

4,530,000

1,860,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

379,316

1,092,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

-

4,074

株式の発行による収入

-

1,852,288

自己株式の取得による支出

△4

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4

1,856,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,553

5,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54,476

2,540,258

現金及び現金同等物の期首残高

420,270

474,747

現金及び現金同等物の期末残高

474,747

3,015,005