(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

当連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,533

2,864

減価償却費

2,306

2,427

株式報酬費用

48

68

減損損失

4,100

139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

55

39

製品保証引当金の増減額（△は減少）

52

△35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

79

受取利息及び受取配当金

△63

△64

支払利息

75

169

持分法による投資損益（△は益）

△17

△40

事業構造改善費用

109

39

為替差損益（△は益）

1

△14

固定資産処分損

158

104

固定資産売却損益（△は益）

△0

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△315

△238

投資有価証券評価損益（△は益）

246

－

災害による損失

38

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,128

487

棚卸資産の増減額（△は増加）

383

△826

仕入債務の増減額（△は減少）

1,524

△140

未払費用の増減額（△は減少）

629

△111

損害賠償金

－

101

その他

25

△487

小計

5,733

4,572

利息及び配当金の受取額

63

64

利息の支払額

△74

△157

損害賠償金の支払額

－

△101

法人税等の支払額

△894

△1,073

法人税等の還付額

19

89

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,848

3,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,840

△2,893

有形固定資産の売却による収入

1

3

無形固定資産の取得による支出

△357

△282

投資有価証券の取得による支出

△153

△179

投資有価証券の売却による収入

480

503

補助金の受取額

14

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,629

保険積立金の払戻による収入

8

－

その他

△91

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,937

△5,557

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

当連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△718

3,576

長期借入れによる収入

－

5,000

長期借入金の返済による支出

△1,197

△1,585

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△77

△62

非支配株主からの払込みによる収入

76

10

配当金の支払額

△727

△735

自己株式の取得による支出

△6

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,651

6,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△739

4,089

現金及び現金同等物の期首残高

6,758

5,978

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△40

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,978

10,067