(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,350
4,519
減価償却費
1,829
2,182
減損損失
203
594
システム開発に伴う損失
455
-
のれん償却額
222
451
貸倒引当金の増減額（△は減少）
27
29
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
104
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
8
13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
153
172
受取利息及び受取配当金
△225
△265
支払利息
757
862
持分法による投資損益（△は益）
△95
△191
固定資産除売却損益（△は益）
52
59
投資有価証券売却損益（△は益）
△43
△152
投資有価証券評価損益（△は益）
343
関係会社株式売却損益（△は益）
△39
関係会社清算損益（△は益）
215
負ののれん発生益
△414
段階取得に係る差損益（△は益）
125
補助金収入
△639
△157
売上債権の増減額（△は増加）
△145
221
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,023
△7,868
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,236
△2,699
その他
△1,148
542
小計
△3,582
△1,279
利息及び配当金の受取額
225
265
利息の支払額
△756
△861
保険金の受取額
23
40
法人税等の支払額
△842
△1,367
△4,931
△3,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,112
△3,693
有形固定資産の売却による収入
24
19
投資有価証券の取得による支出
△1,404
△30
投資有価証券の売却による収入
121
412
関係会社株式の売却による収入
53
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,325
△511
貸付けによる支出
△122
△180
貸付金の回収による収入
5,953
83
△656
△728
△7,522
△4,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,265
2,794
長期借入れによる収入
9,561
7,506
長期借入金の返済による支出
△6,386
△8,212
自己株式の取得による支出
△1
△655
配当金の支払額
△766
△808
非支配株主への配当金の支払額
△16
△10
△80
△242
45
370
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14
80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,422
△7,328
現金及び現金同等物の期首残高
41,501
29,078
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
30
現金及び現金同等物の期末残高
21,780