(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,473
7,314
減価償却費
777
800
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△380
△246
受取利息及び受取配当金
△474
△491
支払利息
90
71
持分法による投資損益（△は益）
△65
△50
固定資産除売却損益（△は益）
1
49
有価証券償還損益（△は益）
2
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△501
△734
投資有価証券評価損益（△は益）
37
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,019
関係会社整理損
関係会社株式評価損
3
補助金返還損
16
本社移転費用
188
売上債権の増減額（△は増加）
23,137
898
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,718
205
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,059
4,121
未収入金の増減額（△は増加）
△310
△6,122
その他
△53
1,179
小計
20,373
6,182
利息及び配当金の受取額
515
1,075
利息の支払額
△95
△74
法人税等の支払額
△2,340
△1,116
18,453
6,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
有形固定資産の取得による支出
△231
△1,185
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△931
△3,218
投資有価証券の取得による支出
△43
△434
投資有価証券の売却による収入
795
819
定期預金の純増減額（△は増加）
954
関係会社株式の取得による支出
△88
関係会社株式の売却による収入
1,309
短期貸付金の増減額（△は増加）
△99
敷金及び保証金の差入による支出
△482
補助金の返還額
△16
△26
△164
△15
△2,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△427
△188
長期借入金の返済による支出
△284
△213
自己株式の取得による支出
△1,021
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△2,469
△2,600
△4,202
△3,003
現金及び現金同等物に係る換算差額
647
72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,882
151
現金及び現金同等物の期首残高
18,422
33,305
現金及び現金同等物の期末残高
33,457