(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,838

5,981

減価償却費

505

698

のれん償却額

166

211

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△421

390

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△17

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△261

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,138

6

受取利息及び受取配当金

△169

△146

支払利息

16

20

投資有価証券売却損益（△は益）

△119

△177

関係会社株式売却損益（△は益）

△51

-

退職給付制度移行益

△952

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,729

150

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,409

675

前渡金の増減額（△は増加）

△14

△1,185

仕入債務の増減額（△は減少）

3,150

1,463

前受金の増減額（△は減少）

273

2,590

未払消費税等の増減額（△は減少）

△251

△78

その他

1,247

△201

小計

6,474

10,379

利息及び配当金の受取額

169

120

利息の支払額

△16

△20

法人税等の支払額

△1,512

△1,241

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,114

9,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

△130

定期預金の払戻による収入

110

229

投資有価証券の取得による支出

△14

△17

投資有価証券の売却による収入

131

282

関係会社出資金の払込による支出

-

△82

有形固定資産の取得による支出

△340

△350

有形固定資産の売却による収入

-

29

無形固定資産の取得による支出

△118

△147

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

118

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,711

-

その他

19

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,905

△159

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△110

-

長期借入金の返済による支出

△702

-

自己株式の取得による支出

△1,739

△0

配当金の支払額

△1,408

△1,670

その他

△31

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,992

△1,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

259

119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△524

7,502

現金及び現金同等物の期首残高

16,947

16,423

現金及び現金同等物の期末残高

16,423

23,926