(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,633

17,052

減価償却費

2,133

1,608

のれん償却額

331

194

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△62

固定資産売却損益（△は益）

37

△20

固定資産除却損

83

16

減損損失

193

185

投資有価証券売却損益（△は益）

△128

△0

支払補償料

191

41

その他の特別損益（△は益）

－

24

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△99

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

149

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△268

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

104

157

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

7

株式給付引当金の増減額（△は減少）

56

△0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△5

44

受取利息及び受取配当金

△425

△554

支払利息

221

190

売上債権の増減額（△は増加）

13,199

4,951

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,593

△1,652

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,471

△1,010

長期金銭債権の増減額（△は増加）

194

△57

その他

△308

3,283

小計

20,313

24,542

利息及び配当金の受取額

420

553

利息の支払額

△211

△175

法人税等の支払額

△4,538

△5,350

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,982

19,569

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△91

△238

定期預金の払戻による収入

6

1,277

有形固定資産の取得による支出

△2,175

△1,376

有形固定資産の売却による収入

281

42

無形固定資産の取得による支出

△4,467

△5,599

投資有価証券の取得による支出

△1,450

△892

投資有価証券の売却による収入

190

151

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,934

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

434

貸付けによる支出

△188

△24

貸付金の回収による収入

21

53

その他

△156

△209

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,965

△6,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,470

長期借入金の返済による支出

△1,058

△3,173

リース債務の返済による支出

△120

△99

自己株式の取得による支出

△13

△5

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△3,567

△4,120

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△26

－

その他

△10

△208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,797

△9,078

現金及び現金同等物に係る換算差額

445

183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,665

4,293

現金及び現金同等物の期首残高

42,044

43,709

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

458

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

23

現金及び現金同等物の期末残高

43,709

48,485