(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
31,421
36,750
減価償却費
4,975
5,161
のれん償却額
487
499
貸倒引当金の増減額（△は減少）
30
56
賞与引当金の増減額（△は減少）
116
299
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△42
△17
補修費用引当金の増減額（△は減少）
1,125
△357
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△985
△387
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18
8
受取利息及び受取配当金
△781
△857
支払利息
193
172
持分法による投資損益（△は益）
△847
△1,767
為替差損益（△は益）
51
△343
減損損失
1,020
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
6,414
994
リース投資資産の増減額（△は増加）
△713
△27
棚卸資産の増減額（△は増加）
892
△67
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,408
△115
契約負債の増減額（△は減少）
405
△2,418
その他
△1,073
△483
小計
34,300
37,098
利息及び配当金の受取額
1,199
1,306
利息の支払額
△211
△167
法人税等の支払額
△9,872
△10,336
25,415
27,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△26,129
△43,289
定期預金の払戻による収入
24,331
40,627
有形固定資産の取得による支出
△4,499
△6,302
有形固定資産の売却による収入
1,908
75
投資有価証券の取得による支出
△15
△18
投資有価証券の売却による収入
64
301
△567
△817
△4,907
△9,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,716
598
長期借入れによる収入
1,900
1,550
長期借入金の返済による支出
△2,646
△1,281
自己株式の取得による支出
△7,913
△0
配当金の支払額
△5,488
△6,606
非支配株主への配当金の支払額
△325
△475
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,065
△2,664
△166
△180
△14,989
△9,059
現金及び現金同等物に係る換算差額
921
288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,439
9,704
現金及び現金同等物の期首残高
99,885
106,325
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
54
現金及び現金同等物の期末残高
116,085