(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,081
10,980
減価償却費
724
729
のれん償却額
105
116
持分法による投資損益（△は益）
△1,366
△579
貸倒引当金の増減額（△は減少）
29
△30
賞与引当金の増減額（△は減少）
217
222
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
35
63
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
△152
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
2
株式給付引当金の増減額（△は減少）
69
70
製品保証引当金の増減額（△は減少）
-
△0
和解金
107
有価証券売却損益（△は益）
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
45
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,781
△2,130
受取利息及び受取配当金
△311
△384
支払利息
6
87
売上債権の増減額（△は増加）
△5,036
△4,323
リース投資資産の増減額（△は増加）
1
13
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,573
4,094
前渡金の増減額（△は増加）
5,504
△32,103
仕入債務の増減額（△は減少）
10,558
△487
前受金の増減額（△は減少）
△5,093
32,416
未収消費税等の増減額（△は増加）
△19
15
未払消費税等の増減額（△は減少）
△470
482
その他の資産・負債の増減額
△57
401
小計
9,631
9,656
利息及び配当金の受取額
301
346
利息の支払額
△6
△87
供託金の預入による支出
△352
和解金の支払額
△120
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,001
△4,156
その他
149
140
8,074
5,426
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△51
△657
定期預金の払戻による収入
有価証券の取得による支出
△46
△28
有価証券の売却による収入
47
25
投資有価証券の取得による支出
△39
△2,599
投資有価証券の売却による収入
3,238
2,904
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△17,630
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
55
関連会社株式の取得による支出
△1,813
関連会社株式の売却による収入
37
有形固定資産の取得による支出
△610
△1,027
有形固定資産の売却による収入
12
44
無形固定資産の取得による支出
△100
△126
無形固定資産の売却による収入
14
3
貸付けによる支出
△4
貸付金の回収による収入
7
差入保証金の差入による支出
△10
△48
差入保証金の回収による収入
9
△17
812
△19,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
19,000
長期借入金の返済による支出
△158
△403
配当金の支払額
△2,163
△2,893
自己株式の取得による支出
△257
△3
自己株式の売却による収入
0
非支配株主への配当金の支払額
△134
△26
非支配株主への株式の払戻しによる支出
△22
非支配株主への株式の発行による収入
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△137
△174
△45
△72
△2,916
15,434
現金及び現金同等物に係る換算差額
330
480
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,300
2,192
現金及び現金同等物の期首残高
10,428
16,775
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
46
現金及び現金同等物の期末残高
18,968