（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年７月21日

　至　2025年１月20日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年７月21日

　至　2026年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,066

7,112

減価償却費

925

1,039

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

3

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△228

△136

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4

△5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△444

△267

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42

△153

受取利息及び受取配当金

△368

△407

支払利息

27

43

持分法による投資損益（△は益）

△54

△36

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,057

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△95

△4,635

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,281

△15,099

仕入債務の増減額（△は減少）

6,064

33,851

契約負債の増減額（△は減少）

△1,171

122

未払費用の増減額（△は減少）

△651

△663

未払金の増減額（△は減少）

△3,785

△3,290

未払消費税等の増減額（△は減少）

△569

△5

その他

△458

△490

小計

926

15,924

利息及び配当金の受取額

376

418

利息の支払額

△27

△43

法人税等の支払額

△1,754

△3,118

法人税等の還付額

22

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

△456

13,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△0

△156

定期預金等の払戻による収入

211

199

有形固定資産の取得による支出

△382

△499

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形固定資産の取得による支出

△637

△496

投資有価証券の取得による支出

△59

△1

投資有価証券の売却による収入

-

1,391

貸付けによる支出

△30

△319

貸付金の回収による収入

72

89

その他

△47

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△875

170

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,160

1,420

リース債務の返済による支出

△192

△201

配当金の支払額

△2,166

△2,957

非支配株主への配当金の支払額

△32

△32

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,233

△1,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,553

11,589

現金及び現金同等物の期首残高

26,286

23,071

現金及び現金同等物の中間期末残高

23,732

34,660